Как производственная компания с оборотом 1 млрд ₽ навела порядок в финансах и сократила кассовые разрывы

Алексей Пономарев. Фото из архива компании

Дополнительное направление — металлообработка.

Штат: ~100 человек

Оборот за 2024 год: 980 млн ₽

Рост: в 2,7 раза за год

Несмотря на рост, внутри бизнеса накапливались финансовые проблемы.

Проблема: деньги есть, прибыли нет

До осени 2024 года в компании не было полноценного финансового управления:

• учет велся только по бухгалтерским отчетам
• проекты считались вручную в Excel
• планирования не было

Это привело к системным проблемам:

• Кассовые разрывы до 78 млн ₽
• Отсутствие понимания реальной прибыли
• Регулярные перерасходы по проектам
• Спонтанные закупки оборудования
• Зависимость от сезонности

«Деньги приходили, но на обязательства их не хватало. Я постоянно закрывал дыры и не понимал, зарабатываем мы или нет»

С какими задачами обратился собственник

• видеть реальную прибыль
• контролировать денежные потоки
• избежать кассовых разрывов
• управлять рентабельностью проектов

Решение: внедрение системы финансового учета и планирования

Для наведения порядка выбрали сервис ПланФакт и подключили финансового эксперта.

Работу разбили на два этапа:

1. Постановка учета
2. Внедрение планирования

Этап 1. Построение финансового учета

1. Настроили структуру учета. Создали единый справочник статей доходов и расходов, чтобы систематизировать операции и исключить хаос в данных.

2. Автоматизировали сбор данных. Подключили банковские интеграции, автоматическое распределение операций. Это позволило сократить ручной труд и снизить количество ошибок.

3. Внедрили учет по проектам. Теперь по каждому заказу видно выручку, затраты, рентабельность.

4. Собрали ключевые отчеты. В компании начали регулярно использовать ДДС, ОПУ и Баланс. Баланс стал ключевым инструментом для собственника.

Этап 2. Внедрение финансового планирования

После настройки учета перешли к планированию.

Какие инструменты использовали:

• Платежный календарь. Позволяет видеть будущие поступления и списания, заранее выявлять кассовые разрывы.
• Бюджет движения денежных средств (БДДС). Дает возможность планировать денежные потоки.
• Бюджет доходов и расходов (БДР). Используется для планирования прибыли, контроля рентабельности, оценки эффективности бизнеса.

Результаты

1. Взяли под контроль кассовые разрывы.
2. Рентабельность проектов выросла с 18% до 35%. Таких показателей удалось достичь за счет контроля затрат и отказа от лишних расходов.
3. Сократили необоснованные инвестиции. Заморозили закупки оборудования, ввели оценку окупаемости.

Внедрение системного финансового учета и планирования позволило повысить рентабельность проектов, стабилизировать денежные потоки, перейти к управлению на основе цифр.

«Благодаря ПланФакту я стал любить цифры, наблюдать за ними и получать удовольствие от этого процесса» — Алексей Пономарёв, собственник «Вик-Сервис».