ООО «Реплай Центр»; мы являемся аутсорсинговым контакт центром; общая численность сотрудников около 100 человек, 2 юридических лица.
Я пришел в компанию в конце 2017 года и с самого начала так или иначе пытался вывести отображение финансовых показателей в «доступный» формат.
Изначально мне достался БДР, который готовился в 2013 году перед открытием контакт центра в формате таблицы Excel, состоящий из 150 доходных и расходных статей. После его изначальной разработки и открытия центра, генеральный директор лично заполнял данную таблицу суммами приходов и расходов с банковских счетов обеих организаций (2 строки из 150) и получал цифру прибыли.
Для более детального анализа я создал несколько вкладок, куда копировал банковские выписки, присваивал операциям соответствующие статьи и они консолидировались в строках изначального БДР. Процесс осложнялся счетами в разных банках и соответственно разными форматами выгрузок, необходимостью их копировать вручную, необходимостью тщательно проверять выгрузки на наличие задвоений, постоянной сверкой со справочником статей, затем внедрение приходящих по ходу мыслей таких как введения столбца для даты начисления, добавление столбцов планируемых и фактических операций, детализация некоторых статей и наоборот схлопывания других. Более менее файл обрел устраивающий меня по содержанию вид через 6 месяцев работы, внешний вид этой громоздкой таблицы в Excel порой пугал и был трудночитаем на экране ноутбука, но, как оказалось, самым сложным было его актуализация. Если перерыв составлял более 3 недель, то было очень сложно «встать обратно на рельсы», опять кропотливая работа со справочником статей.
Так же для бухгалтерского учета мы используем 1С Бухгалтерия. В базовый функционал входят статьи движения денежных средств и я предпринимал попытки воспользоваться им, но тут так же были свои нюансы. 1С Бухгалтерия установлена на ПК бухгалтера, вменить ей в обязанности присваивание статьей операциям было не корректно, у меня же доступ был в нерабочее время. Так же сам отчет надо было настраивать или, возможно, даже писать под себя; и самое главное- он формировался по каждому юридическому лицу отдельно- не получалось единой картины. В итоге от использования 1С Бухгалтерии для своих целей я отказался, хотя видел и работал с хорошими реализациями различных финансовых отчетов в 1С Торговле и 1С УПП, для нас такие затраты на разработку и функционал были слишком избыточным.
Судя по электронным письмам в почтовом ящике, в сентябре 2018 года я подписался на рассылку, к сожалению, не помню где и при каких обстоятельствах. Читая ежемесячный дайджест за Май 2019 от Елены Кузяевой и переходя по ссылкам из письма, обратил внимание на «Финансово-управленческий учет для малого бизнеса» вверху статей, вышел на «Попробовать бесплатно», зарегистрировался и часа за 3 загрузил данные по обоим юридическим лицам, внес в справочник свои учетные статьи, раскидал крупные операции и мне понравилось! Все, что раньше в Excel требовалось продумать, прописать формулы, проверить на ошибки, в ПланФакте было реализовано и интуитивно понятно. Необходимые отчеты такие как Движение денег, Прибыли и убытки, Баланс уже готовы, надо только загрузить данные и распределить операции либо по базовым статьям либо дополнить базовые- своими, либо использовать базовые и затем детализировать их по необходимости их. Все операции по контрагенту? Элементарно. Учет обеспечительного платежа по аренде? Легко. Цифра в расходах выбивается из паттерна? Двойной щелчок мыши ее расшифровывает и тут же, в случае ошибки, можно ее перенести на нужную статью.
Далее был бесплатный Вебинар, где я уточнил имеющиеся у меня вопросы, в том числе по возможностям и способу учета в ПланФакте «небанковских операций», еще 10 дней бесплатного доступа меня окончательно убедили в необходимости дальнейшего использования. Оплачивал тариф с Помощником, что оказалось весьма полезным, итого пользуюсь 2.5 месяца, в 2 клика видно как работает организация, что можно «оптимизировать» в плане расходов, когда можно запланировать модернизацию оборудования, смоделировать влияние повышения окладов операторов и различные виды мотивации. Большое спасибо консультанту Никите, поддержка тоже работает на высоком уровне.
На сегодня у меня загружены и обработаны данные по 2 юридическим лицам с 01 января 2018 года по сегодняшний день, 4558 операций, 80 учетных статей, 400 контрагентов(цифра включает сотрудников), подключен 1 банк из 2, и это сделал я сам за месяц не сильно напрягаясь. Есть 15 минут свободного времени и любой ноутбук под рукой- продолжаю работу с того места, где остановился в прошлый раз. Еще раз повторюсь, в моем случае я выбрал тариф с консультациями и считаю, что этот тот случай, когда можно "купить себе свободное время" за счет понимания как делать правильно и как это делаем мы, другие клиенты ПланФакта.
Настоятельно рекомендую по крайне мере попробовать данный сервис.
Евгений, спасибо за содержательное сравнение ПланФакта с 1C и Excel.
I. Вероятно, в одном аккаунте вы объединили несколько разных бизнесов и для каждого бизнеса используете отдельный проект. Так можно, вы платите за 1 аккаунт и экономите, но будьте готовы к следующим неудобствам:
Чтобы быстро смотреть и анализировать показатели по каждому бизнесу, удобнее вести его в отдельном аккаунте.
II. Переносить сумму между статьями можно. Для этого используйте операцию Начисление, описание находится в разделе Помощь – http://help.planfact.io/ru/articles/3039235-операция-начисление