Понравилось
Плюсы
Наглядность
Накопление данных для долгосрочного анализа
Интеграция с банками
Минусы
Синхронизация с банком происходит не всегда ровно в заявленное время (разница бывает до получаса) – это важно, когда много платежей, нужно видеть реальную картину при каждом заходе в программу. Хотела бы еще, чтобы эта интеграция проходила чаще, чем раз в два часа, хотя бы каждый час.
Было бы хорошо, чтобы в Платежном календаре можно было скрывать элементы, которые не нужно постоянно видеть, например, инвестиционный поток, которого у нас нет. Плюс, хотела бы, чтобы выплаты и поступления выделялись разными цветами, для удобства просмотра.
У меня три интернет-магазина, у нас 10 сотрудников, месячный оборот 1 млн рублей.
Начали вести учет из-за кассового разрыва, чтобы такого не повторилось в будущем. До ПланФакта также вели учет, но он отлично этот процесс автоматизировал. Поскольку у нас много поставщиков, у которых мы берем товар, у каждого поставщика свои условия по отсрочке. Нужно где-то следить, кому когда платить. При этому у нас много курьерских служб, от которых мы получаем деньги, и тоже в разное время – задача была все это свести в одно место, чтобы было удобно отслеживать. По сути, все сводится к тому, чтобы избегать кассовых разрывов в будущем. В прошлом была ситуация, когда 2 месяца был разрыв, так как единственная курьерская служба, с которой работали, стала задерживать оплату наложенных платежей. Увидев проблему, увеличили количество – сейчас работаем с 9 курьерскими службами, такой проблемы больше нет.
До ПланФакта учет вела в Excel-e, по сути те же самые таблички, как Платежный календарь здесь. Одна из причин, по которой выбрала ПланФакт – из-за привычного визуального представления, как в Excel-e. Проблема в Excel-e в том, что каждый месяц приходилось все удалять и начинать табличку заново, а в ПланФакте данные сохраняются. Пробовала также 1С УНС, но наткнулась на множество ошибок, и даже когда все исправили, оказалось, что там нельзя настроить именно то отображение, которое мне нужно – чтобы с одного взгляда было сразу понятно, что и когда. В ПланФакте сейчас именно так, все сразу видно. Пользуемся недели 3, главный плюс в наглядности и сохранении истории, которая дает статистику и аналитику по проектам в долгосрочном периоде.
Татьяна, прекрасно, что за месяц вы увидели в ПланФакте общую картину по бизнесу. И уже ощутили экономию времени от использования программы!
"Провалиться" в операции из Баланса нельзя, это связано с принципом его формирования. Зато если вы кликните на любую цифру в отчетах о движении денег (ДДС) и прибыли (ОПУ), то увидите из каких операций она получается.
"Поиск по операциям" в правом верхнем углу раздела операции ищет только по текстовым полям. Чтобы найти операции с интересующей суммой, пожалуйста, используйте поиск по полю "Сумма".
Чтобы еще более высвободить время, настройте автоматическое распределение операций из банка по статьям. Для этого просто создайте правила импорта – https://help.planfact.io/ru/articles/3565386-правила-обработки-операций-при-импорте